2018年度濟寧日報社部門決算
2019-08-02 14:30:00 來源:

目  錄


第一部分  部門概況

一、部門職責  

二、機構設置


第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表


第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

一、2018年度部門決算情況說明

二、重要事項說明


第四部分 名詞解釋



第一部分 部門概況


一、部門職責

   濟寧日報社負責宣傳黨的路線方針政策和國家的法律法規,承擔市委、市政府下達的各項宣傳任務,確保輿論導向正確;負責編排出版《濟寧日報》;負責全市重大信息發布;完成市委、市政府交辦的其他工作任務


二、機構設置

   濟寧日報社是市委直屬的二類差額事業單位,一般納稅人。內設綜合辦公室、人力資源部、計財部、考核辦公室、后勤保障中心、工會、專職編委、總編辦公室、新聞研究室、時政要聞部、新聞評論部、對外報道部、民生報道部、文化周末、視覺設計中心、校對室。

從決算單位構成看,濟寧日社屬獨立的一級單位。


      第二部分  2018年度部門決算表



第三部分 2018年度部門決算情況          和重要事項說明


一、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計 1403.21萬元。與2017年相比,收、支總計各減少498.44 萬元,減少 26.21 %。收入方面主要是財政撥款收入減少388.92萬元,年初結轉結余減少109.52萬元;支出方面主要是文化體育與傳媒支出減少448.89萬元,年末結轉和結余減少49.55萬元。

(二)收入決算情況

本年收入合計1302.74萬元,其中:財政撥款收入1302.74 萬元,占100 %。

(三)支出決算情況

本年支出合計 1352.29 萬元,其中:基本支出1352.29   萬元,占 100 %。

 (四)財政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計 1403.21 萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少498.44 萬元。財政撥款收入主要是一般公共預算財政撥款減少388.92萬元,年初結轉結余(一般公共預算財政撥款)減少109.52萬元;財政撥款支出主要是文化體育與傳媒支出減少448.89萬元,年末財政撥款結轉和結余減少49.55萬元。

 (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出 1352.29萬元,占本年支出合計的 96.37%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少448.89萬元,減少 24.92 %。主要是基本支出減少。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出 1352.29萬元,主要用于:一般公共服務(類)支出 1352.29 萬元,占 100 %。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算2417.08 萬元,支出決算為 1352.29 萬元,完成年初預算的55.95%。決算數小于預算數的主要原因是:因傳統廣告支柱行業經濟大幅下滑,在紙媒上做廣告的客戶越來越少,造成2018年度的廣告收入大幅減少,繳國庫的廣告款也隨之減少,所以財政安排的國有資源(資產)有償使用撥款減少,廣告收入目標未能完成,紙媒的生存非常困難。

其中:

   (1)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。主要反映用于部門的基本支出。年初預算為 2181.08 萬元,支出決算為 1352.29 萬元,完成年初預算的 62 %。決算數小于預算數主要原因是因傳統廣告支柱行業經濟大幅下滑,在紙媒上做廣告的客戶越來越少,造成2018年度的廣告收入大幅減少,繳國庫的廣告款也隨之減少,所以財政安排的國有資源(資產)有償使用撥款減少,廣告收入目標未能完成。

   (2)本部門無社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算1352.29   萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

人員經費 926.14萬元,主要包括:基本工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助。

公用經費 426.15 萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車運行維護費、信息網絡及軟件購置更新。

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

本部門沒有政府性基金財政撥款收支。

(八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為 9.34萬元,其中:因公出國(境)費 0 萬元,公務用車購置及運行維護費9.04萬元,公務接待費 0.3 萬元。

2018年“三公”經費決算比年初預算數減少10.66 萬元,主要原因是:按照中央“八項規定”要求,加強管理,厲行勤儉節約,壓縮開支。其中:本部門沒有因公出國(境)費與2018年預算一樣沒有因公出國(境)費、公務用車購置及運行費減少5.96 萬元、公務接待費減少 4.7萬元。公務用車購置及運行費減少的主要原因是:加強公務用車管理制度,從嚴安排出車,控制用車成本,提高車輛使用效率。公務接待費減少的主要原因是:加強公務接待管理制度,嚴格審批程序,嚴格執行公務接待各項規定,減少不必要的開支

2、“三公”經費支出相關情況說明

(1)因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本部門2018年沒有財政撥款安排的因公出國(境)費。

(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2018年無公務車購置費,2018年公務用車運行維護費 9.04萬元。主要用于新聞采訪、到兄弟報社學習創收經驗、洽談廣告業務等。2018年單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為 6輛,其中2輛車在用,另4輛車已不能使用,待報財政批準做報廢處理。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2018年公務接待全部為國內公務接待,國內接待費 0.3 萬元。主要用于兄弟報社到我們單位學習交流辦報經驗及創收經驗,共計接待 5批次,38人次,無外事接待。

二、重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況說明

本部門為事業單位,無機關運行經費支出

(二)政府采購支出情況說明

2018年度,政府采購金額275.08萬元,其中:政府采購貨物金額275.08萬元,政府采購工程金額 0萬元、政府采購服務金額0萬元。授予中小企業合同金額 116.9萬元,占政府采購總額的 42.5 %,其中:授予小微企業合同金額116.9 萬元,占政府采購總額的 42.5 %。

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年底,本部門共有車輛 6輛,其中,公務用車2輛、其它用車 4 輛,其它用車均無法使用,待報財政批準做報廢處理;單位價值50萬元以上通用設備 2 臺。

    (四)預算績效管理工作開展情況說明

預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度融媒體一期項目開展績效自評,共涉及資金275.08萬元。

2018年投入275.08萬建設融媒體“中央廚房”平臺一期項目,績效目標是保持紙媒瀏覽量的同時,提升網站瀏覽量,提高報社各媒體平臺協同運營效率,提升報紙、網站等黨媒的社會影響力,保持持久的市場競爭活力。2018年如期建成融媒體平臺一期項目并投入試運行,實現了預期的績效目標。

            

           

第四部分名詞解釋


一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。按現行管理制度,部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如:xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用本年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十六、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映xx部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

十七、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映xx部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

……

(對一般公共預算支出表中涉及的項級科目逐一說明,按照xx部門+科目說明的方式表述,內容可參照2018年度政府收支分類科目書)


(需要特別說明的是,公開表格數量必須為8張,沒有數據的表格應當列出空表并說明)








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